lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010032
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2024 114684020 2024 784,91
08/04/2024 103303454 2024 119,87
08/04/2024 100024829 2024 1.718,90
18/04/2024 110480049 2024 2.916,81
18/04/2024 110477651 2024 676,30
19/04/2024 110472412 2024 2.676,33
19/04/2024 110459676 2024 663,31
06/05/2024 2024 22.743,91
06/05/2024 106953873 2024 202,20
21/05/2024 114716270 2024 4.390,45
21/05/2024 114710949 2024 893,89
08/04/2024 096146004 2024 1.377,59
28/05/2024 1146999901 2024 3.104,51
10/06/2024 2024 259,59
10/06/2024 2024 19.348,38
19/06/2024 118820009 2024 639,04
19/06/2024 11834405 2024 2.917,91
19/06/2024 118842083 2024 4.015,26
19/06/2024 118838139 2024 897,09
02/07/2024 113739547 2024 1.140,22
02/07/2024 2024 22.616,33
22/01/2024 12094764225 2024 1.159,18
25/01/2024 98118261 2024 2.768,90
30/01/2024 98121605 2024 775,21
30/01/2024 98122705 2024 4.326,88
30/01/2024 2024 25.408,98
02/01/2024 300072338328 2024 21.238,00
22/02/2024 102199176 2024 331,35
22/02/2024 102212712 2024 3.114,16
22/02/2024 102224855 2024 4.412,55
22/02/2024 102221296 2024 844,77
25/01/2024 098114379 2024 206,99
22/01/2024 202311090385816 2024 97,27
07/03/2024 98845594 2024 1.893,48
07/03/2024 2024 20.557,95
22/03/2024 106356284 2024 3.618,11
22/03/2024 106354683 2024 780,75
22/03/2024 106335382 2024 497,44
22/03/2024 106349348 2024 2.802,40
01/04/2024 2024 16.646,00
01/04/2024 2024 25.303,78
Quantidade: 41 Valor total: 230.886,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2024 13050106 2024 2.676,33
11/04/2024 11040051 2024 1.377,59
11/04/2024 11040054 2024 1.718,90
11/04/2024 11040059 2024 25.303,78
11/04/2024 11040060 2024 16.646,00
13/05/2024 13050076 2024 202,20
13/05/2024 13050081 2024 22.743,91
13/05/2024 13050104 2024 2.916,81
13/05/2024 13050105 2024 676,30
11/04/2024 11040050 2024 119,87
13/05/2024 13050107 2024 663,31
11/06/2024 11060051 2024 19.348,38
11/06/2024 11060052 2024 259,59
12/06/2024 12060003 2024 3.104,51
12/06/2024 12060004 2024 4.390,45
12/06/2024 12060005 2024 893,89
12/06/2024 12060008 2024 784,91
11/07/2024 11070004 2024 22.616,33
11/03/2024 11030011 2024 331,35
15/02/2024 15020023 2024 206,99
15/02/2024 15020024 2024 4.326,88
15/02/2024 15020025 2024 775,21
15/02/2024 15020026 2024 2.768,90
15/02/2024 15020034 2024 25.408,98
11/03/2024 11030008 2024 844,77
11/03/2024 11030009 2024 4.412,55
11/03/2024 11030010 2024 3.114,16
17/01/2024 17010042 2024 21.238,00
08/03/2024 08030048 2024 1.893,48
08/03/2024 08030050 2024 97,27
08/03/2024 08030051 2024 1.159,18
08/03/2024 08030053 2024 20.557,95
11/04/2024 11040040 2024 2.802,40
11/04/2024 11040041 2024 3.618,11
11/04/2024 11040042 2024 780,75
11/04/2024 11040043 2024 497,44
Quantidade: 36 Valor total: 221.277,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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