Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 1758 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 08/01/2025 - 17:57:43

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 08030126 - DATA: 08/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100158052 Empréstimo Santander	1.006,11
DESPESA EXTRA: 08030127 - DATA: 08/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100158052 Empréstimo Santander	2.465,69
DESPESA EXTRA: 08030128 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	1.072,00
DESPESA EXTRA: 08030129 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 08030130 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 08030131 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 08030114 - DATA: 08/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100120010 Empréstimo CEF	43.664,54
DESPESA EXTRA: 08030115 - DATA: 08/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100120010 Empréstimo CEF	4.511,73
DESPESA EXTRA: 08030132 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	6.861,11
DESPESA EXTRA: 08030133 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	306,00
DESPESA EXTRA: 08030134 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	776,00
DESPESA EXTRA: 08030135 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	151,00
DESPESA EXTRA: 08030136 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	276,00
DESPESA EXTRA: 08030137 - DATA: 08/03/2024 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000457 CARTÃO NIO	470,00
DESPESA EXTRA: 08030138 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 08030139 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVERERIO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 08030140 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 08030141 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	46,35
DESPESA EXTRA: 08030142 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	1.243,55
DESPESA EXTRA: 08030143 - DATA: 08/03/2024 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000455 AFINITY SEGUROS	362,61
DESPESA EXTRA: 08030144 - DATA: 08/03/2024 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 08030145 - DATA: 08/03/2024 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000506 DG VIDA SAUDE	551,44
DESPESA EXTRA: 08030146 - DATA: 08/03/2024 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000506 DG VIDA SAUDE	67,89
DESPESA EXTRA: 08030147 - DATA: 08/03/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE ACARAU	06 - SECRETARIA DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESCONTADA DOS SERVIDORES PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE ACARAÚ. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000512 CONTRIBUIÇÃO ACS	7.812,00
DESPESA EXTRA: 08030148 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	623,11
DESPESA EXTRA: 08030149 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,58
DESPESA EXTRA: 08030150 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	671,86
DESPESA EXTRA: 08030151 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,43
DESPESA EXTRA: 08030152 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60
DESPESA EXTRA: 08030153 - DATA: 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,60

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